FundAssist assure ses services à l'industrie des fonds spéculatifs (hedge funds) depuis plus de huit ans et a fourni des solutions à plusieurs centaines d’entre eux. Nos clients sont leaders de ce secteur et apprécient notre engagement en termes de professionnalisme et de qualité de service.

Nous possédons une connaissance détaillée des stratégies, styles et structures des fonds spéculatifs et nous savons appréhender la nature des investisseurs ciblés. Nos employés ont une expérience approfondie des fonds domiciliés aux Îles Caïmans, en Irlande, au Luxembourg et ailleurs. Nous possédons également une solide connaissance des investisseurs avertis d’Europe, de Suisse, d’Asie et d’ailleurs.

Nous avons préparé les rapports financiers de centaines de structures de fonds spéculatifs, incluant des fonds autonomes, des fonds « maître-nourricier » et des fonds de hedge funds. Notre expertise en matière de reporting financier pour les fonds spéculatifs est unique dans l’industrie, avec une connaissance approfondie des IFRS, des GAAP américains et des normes GAAP locales. Notre service de supervision peut améliorer le niveau de professionnalisme de votre processus de reporting afin de résoudre les difficultés, de réduire les frais et de respecter les délais réglementaires. Notre service de préparation vous donne la possibilité de confier l’intégralité du processus à des spécialistes, avec la certitude qu’il sera l’objet de toute l'attention requise. Nous avons développé des outils de reporting financier capables de gérer des stratégies complexes et des portefeuilles d’investissement, un vaste éventail d'instruments alternatifs et des informations détaillées sur les risques. Cette réunion d’expertises et de technologies peut diminuer considérablement vos coûts, tout en produisant des rapports de qualité supérieure, et impressionner vos investisseurs.

Nous pouvons aussi vous aider à former, gérer et administrer vos entités grâce aux services de support aux conseils, d’administration des sociétés de gestion, de coordination des conseils juridiques et fiscaux, de reporting financier et de supervision des audits, de supervision d'administration des fonds.

Il est à noter que les fonds spéculatifs doivent de plus en plus promouvoir leurs produits et leurs marques et ne sauraient s’appuyer exclusivement sur leurs performances passées et recommandations pour attirer et retenir leurs investisseurs. FundAssist dispose de procédures et de systèmes en place pour vous aider à communiquer efficacement avec vos investisseurs actuels et futurs. Nous pouvons vous aider à préparer vos documents professionnels, des fiches de renseignement et des commentaires de marché, aux prix et aux états personnalisés de fonds. Votre base d’investisseurs et vos intermédiaires peuvent être touchés par le biais de différents supports électroniques, de même que par des médias imprimés classiques.

De nombreux gestionnaires de fonds spéculatifs voient dans le marché conforme OPCVM les opportunités de profiter d’un élargissement de la portée d’investissement de la Directive OPCVM III.  Toutefois, la réglementation OPCVM, et les procédures et processus de conformité qui en résultent, peuvent se révéler déconcertants. Avec plus d’une décennie d’expérience en termes d’OPCVM pour certains des plus importants gestionnaires d’actifs, FundAssist peut vous aider à bénéficier rapidement et efficacement de ces opportunités sans avoir à supporter la charge des détails de formation, d’enregistrement et d’exploitation.

Nous proposons un package de services intégrés spécifiquement conçus pour le gestionnaire de fonds spéculatifs qui pénètre la place de marché OPCVM. Inspirée de notre travail pour les principaux gestionnaires OPCVM, cette prestation offre des économies d’échelle ainsi qu’un accès aux réseaux établis de contacts locaux et internationaux et aux systèmes spécialement  développés pour gérer les besoins OPCVM.

Notre package est conçu pour vous aider au cours des phases de mise en oeuvre et d’exploitation de votre fonds OPCVM. Nous vous aidons à former, gérer et administrer vos entités OPCVM grâce aux services d’immatriculation du domicile et des pays d’accueils, de secrétariat de société et de support aux conseils, d’administration des sociétés de gestion, de coordination des conseils juridiques et fiscaux, de reporting financier et de supervision des audits, ainsi que de supervision de l'administration des fonds.

Nous coordonnons en continu les modifications des produits des fonds et garantissons que les requêtes, dépôts et rapports réglementaires, ainsi que les opérations de soutien logistique sont pleinement conformes aux directives OPCVM.

FundAssist suit avec intérêt les développements de la Directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD ou Alternative Investment Fund Manager Directive, en anglais) et, une fois le texte de ladite directive finalisé, devrait déterminer la méthode idéale pour assister nos clients face aux nouvelles exigences.