La marque OPCVM (UCITS, en anglais) a connu une croissance rapide en termes de reconnaissance et de portée au cours des dix dernières années et, durant cette période, FundAssist a aidé plus de 50 promoteurs à distribuer des milliers de fonds OPCVM domiciliés au Luxembourg, en Irlande et à Malte dans des pays de l’UE, de la zone européenne élargie, d'Asie et d'Amérique du Sud.

Depuis l’introduction de la Directive OPCVM III, une gamme élargie de stratégies d’investissement peut être intégrée dans le cadre des OPCVM et FundAssist a collaboré avec les gestionnaires principaux d’actifs alternatifs pour bénéficier du régime des OPCVM et des opportunités de distribution internationales qu’il offre.

En raison de l’introduction imminente de la Directive OPCVM IV, FundAssist collabore avec ses clients pour garantir une transition harmonieuse vers le régime actualisé et exploiter pleinement les économies qui seront désormais possibles.

Nous pouvons vous aider à former, gérer et administrer vos entités grâce au service de support aux conseils, à l’administration des sociétés de gestion (le cas échéant), à la coordination des conseils juridiques et fiscaux, au service de reporting financier, à la supervision des audits et à la surveillance des services d'administration de fonds. Avec l’application prochaine de la Directive OPCVM IV, nous pouvons vous aider à tirer parti de la certification des Sociétés de Gestion parmi les paniers de fonds au Luxembourg, en Irlande et à Malte.

FundAssist fut le pionnier de l’introduction du vote par procuration électronique pour les investisseurs des OPCVM. Nos clients sont heureux de s'engager pleinement avec leurs investisseurs et de leur offrir une alternative pratique et efficace au traditionnel vote par bulletin. Les décisions de restructuration de fonds envisagées sous le régime de l’OPCVM IV nécessiteront l’approbation des actionnaires. Notre service de vote en ligne améliore les communications avec les investisseurs, permet de les solliciter de manière plus efficace et augmente la probabilité d’adoption des résolutions lors des assemblées d’actionnaires.

FundAssist assure un service vérifié complet visant à rationaliser l’enregistrement des fonds OPCVM à la vente dans les pays d’accueil. Nous avons permis à des clients d’étendre leur distribution bien au delà de la région de l 'UE et nous fournissons l'accès à un réseau de supports de logistique, de distribution, de traduction et de réglementation.

Sous le régime de l’OPCVM IV, le processus d’enregistrement au sein de l’UE sera rationalisé et permettra d’optimiser les économies. Un Document d’Information Clé aux Investisseurs ou DICI (Key Investor Information Document ou KIID, en anglais) sera requis dans le cadre du nouveau processus et FundAssist participe déjà avec les promoteurs à faciliter son introduction en temps utiles. Les processus d'enregistrement actuels seront maintenus pour les pays extérieurs à l'UE.

Les modifications constantes des produits de fonds OPCVM et des enregistrements par pays requièrent la gestion et la coordination rigoureuses des différents fournisseurs de service qui s’acquittent des fonctions pour les fonds.  FundAssist a développé un référentiel centralisé des documents et des données des fonds afin de permettre à tous les services exécutés en leurs noms d'être gérés à partir d'une plateforme commune, et de minimiser ainsi les confusions, les retards et les inefficiences.

Le reporting financier des fonds OPCVM peut se révéler ardu. Il requiert une connaissance approfondie des normes comptables, des procédures d'audit, des logistiques de production de rapports, outre la traduction des rapports pour que le dépôt soit effectué après des régulateurs, le tout dans un délai rigoureusement défini. FundAssist a mis au point un ensemble unique de fonctionnalités permettant de répondre à ces enjeux. Nous employons un personnel comptable qualifié très expérimenté et des outils de reporting spécifiques développés pour que la traduction soit effectuée en parallèle de la production des rapports. Nous adoptons systématiquement les évolutions les plus récentes des normes comptables et possédons une connaissance approfondie des GAAP luxembourgeois, des IFRS et des développements des normes GAAP locales visant à intégrer les éléments de la norme IFRS.

La Directive OPCVM IV introduira les nouveaux enjeux du reporting eu égard aux structures de fonds « maître-nourricier » sur les différents territoires et aux normes variables de présentation. Nous participons actuellement à des débats pour trouver des solutions aux variations des obligations.

La Directive OPCVM offre des opportunités sans précédents aux fonds de distribution internationaux. Nous aidons activement nos clients à pénétrer divers marchés et canaux de distribution. Les accords de distribution peuvent se révéler trop compliqués à administrer et FundAssist offre une alternative complète d'externalisation par laquelle toutes les commissions, frais d'acquisitions, ristournes ou autres formes de rémunération convenues avec le distributeur sont gérés pour votre compte. Nos supports linguistiques et logistiques locaux sont également indispensables dans la gestion des obstacles locaux.

Les communications investisseurs et distributeurs sont de suprême importance pour les promoteurs de fonds et la publicité courante de leur marque. FundAssist propose des services d’aide à la présentation professionnelle de vos offres, adaptées aux investisseurs ciblés et correspondant aux exigences des marchés locaux et des canaux de distribution. À cette fin, nous pouvons aussi vous aider à déposer le nouveau Document d'Information Clé aux Investisseurs ou DICI, (Key Investor Information Document ou KIID, en anglais) requis par la Directive OPCVM IV.