FundAssist a travaillé avec les promoteurs sur le marché des Exchange Traded Fund durant plus de six ans. Nous fournissons des services à cinq des principaux fournisseurs d’ETF en Europe, lesquels représentent plus de 50% du marché total des actifs sous gestion.

Il s’agit d’un marché dynamique et de plus en plus concurrentiel. Les créations, cotations et enregistrements de fonds doivent être rapidement effectuées afin de pouvoir bénéficier des opportunités d’investissement et des demandes d’investisseurs.  FundAssist propose un service hautement efficient et réactif pour expédier les cotations et l'enregistrement des fonds sur les marchés intérieurs et les marchés d’accueil. Nos connaissances approfondies des exigences locales, des relations avec les fournisseurs de service locaux et nos capacités linguistiques globales permettent de renforcer la simplicité, la rapidité et la productivité de ce processus.

En raison de la demande croissante des investisseurs, les structures ETF sont en constante expansion et comptent régulièrement de multiples lancements de compartiments. De ce fait, les modifications/actualisations constantes des documents de constitution des fonds sont nécessaires (Prospectus, Statuts, etc.); les systèmes et procédures FundAssist sont conçus pour vous aider à suivre et à gérer efficacement ces tâches continues.  En outre, notre archivage centralisé des données de fonds autorise tous les services exécutés pour le compte d’un fonds à liquider ces informations centrales et à rester parfaitement à jour avec les détails produits, les enregistrements pays et les cotations.

Le reporting financier représente également un enjeu significatif et coûteux à mesure que la taille de votre complexe de fonds augmente et que les normes comptables continuent d’évoluer. Nos clients ETF apprécient l’expertise, les capacités et la technologie que nous consacrons pour garantir le respect de délais de dépôt serrés tout en maintenant les coûts au minimum. La plupart de nos clients, si ce n’est tous, utilisent la norme comptable IFRS. FundAssist prépare les comptes conformément à cette norme depuis son introduction en 2005 et a pu acquérir une expérience approfondie de par son application aux fonds. Nos outils de reporting ont été spécifiquement conçus pour accélérer la préparation des informations financières IFRS. FundAssist possède une équipe de comptables agréés, experts dans les principales normes de reporting telles que les IFRS et les GAAP irlandais, américains, britanniques et luxembourgeois.

L’intégrité de la marque est essentielle pour un promoteur d’ETF et la gouvernance de fonds la plus rigoureuse est escomptée par le marché et les régulateurs. FundAssist vous aide à atteindre et maintenir cette rigueur grâce à nos Services de Support aux Conseils d’administration et nos Services de Réunion d’Actionnaires. Les enjeux particuliers des ETF sont d’identifier les actionnaires bénéficiaires sous-jacents ; nous pouvons fournir une assistance spécifique à cet égard.

Que votre stratégie soit axée sur les investisseurs institutionnels ou les petits investisseurs, vos documents et processus de communication sont essentiels à sa réussite. FundAssist peut vous aider à gérer les exigences posées par la nouvelle OPCVM IV relativement, d’une part, à la préparation du Document d’Information Clé aux Investisseurs ou DICI (Key Investor Information Document ou KIID, en anglais) ainsi que des Fiches de renseignement et, d’autre part, aux processus de communication efficaces avec les investisseurs dans différents pays et en différentes langues.