FundAssist propose des services spécifiquement adaptés aux besoins des organisations distributrices de fonds, telles que les compagnies d’assurance, les banques de détail, les banques privées, les conseillers en investissement et les plateformes de distribution.

Notre vaste expérience du spectre complet des catégories d’actions, des produits de fonds (tant OPCVM que non-OPCVM) et des domiciles de fonds, nous permet d’intégrer les produits de multiples fournisseurs dans un ensemble cohérent et facile à maintenir de produits adaptés à votre marché.

Nous pouvons faciliter le groupage et la structuration/présentation des produits de fonds pour les distribuer sur différents territoires, en tirant parti des structures juridiques et fiscales spécifiques disponibles et incluant les offres condensées assurance et retraite, les plans d’épargne et les produits structurés.

Nos services sont adaptés pour ouvrir la distribution d’architectures de fonds tiers, disposer du marquage de produits de fonds partenaires ainsi que pour combiner des fonds tiers avec des produits internes. Nos services sont ajustés à vos situations et vos modèles de gestion.

Nous pouvons contribuer à votre réussite de différentes manières:

• Produire et maintenir des fiches de renseignement et des documentations produits peut constituer un processus coûteux et chronophage nuisible à vos activités de vente. Notre Service de préparation de fiches de renseignement vous décharge en termes d'efforts et de temps et garantit la qualité et l'actualisation des informations collectées et mises à votre disposition ainsi qu’à celle de vos clients. Nous vous aidons également à communiquer efficacement avec vos clients, via supports électroniques et supports imprimés classiques.
• Les correspondances avec vos clients, incluant la production d’avis et d’états d’opérés, peuvent être marquées et personnalisées par vos propres messages. Un état consolidé des avoirs peut faire apparaître les détails de transaction et de solde de tous vos fournisseurs de produits et de leurs agents de gestion.
• La gestion des accords de distribution avec de nombreux fournisseurs de fonds peut être fastidieuse et chronophage mais essentielle à l’équilibre de votre activité. Notre expertise et nos solutions technologiques vous permettent d’externaliser cette tâche en toute confiance.
• L’offre d’une série de produits à vos clients requiert une liaison permanente avec vos fournisseurs de service pour rester en tête du marché et des actualisations opérationnelles constantes. FundAssist offre une solution de gestion des produits adaptée à cette tâche.

Les changements constants des règlementations des fonds et des produits financiers doivent être surveillés et les procédures de conformité doivent être actualisées. FundAssist active avec vous un partenariat de coordination et de gestion de ces questions. Par exemple, l'introduction de l’OPCVM IV est significative pour les organisations de distribution de fonds, même si leur produit final ne fait pas directement l'objet de la Directive. Une nouvelle exigence consiste en la préparation du Document d’Information Clé aux Investisseurs, ou DICI (KIID, Key Investor Information Document en anglais). Elle sera largement adoptée à la mi 2010. Une autre initiative européenne, appelée PRIP (Packaged Retail Investment Products) relative aux offres de produits financiers destinés à une clientèle de particuliers, introduira probablement des exigences similaires pour les produits de détail non-OPCVM en 2012 / 2013. FundAssist possède une vaste expérience de la mise en oeuvre détaillée du DICI et peut vous aider à gérer la transition aux nouvelles exigences.

L’OPCVM IV autorise désormais les structures « maître-nourricier ». Ainsi, les gammes de produits de nombreuses organisations pourront être simplifiées. Un fonds national nourricier peut être utilisé avec un maître domicilié sur un autre territoire, réduisant en conséquence les recoupements des gammes de produits. Autre option, les fonds nationaux peuvent être convertis en fonds maîtres et vendus sur des marchés transfrontaliers, par l’intermédiaire de fonds nourriciers nationaux ou d’un fonds nourricier multipays domicilié sur un autre territoire.  L’assistance de FundAssist peut vous être utile dans le cadre de ces initiatives.