FundAssist travaille en étroite collaboration avec les plus importants agents administratifs des principaux pays domiciles de fonds.

Nos services sont fréquemment utilisés afin de compléter les offres de base d'un agent administratif de fonds et de fournir un package intégré et rationnel aux gestionnaires d'actifs.

Dans certaines conditions, nos services sont directement fournis au gestionnaire d’actifs mais sont exécutés en étroite coordination avec l’agent administratif du fonds. Dans d’autres cas, nos services sont intégralement combinés aux services fournis par l’agent administratif ou utilisés en arrière-plan.

Le reporting financier est un domaine dans lequel nous évoluons très près des agents administratifs des fonds.  Certains agents administratifs estime que la maintenance d’un service de reporting financier intégralement financé avec systèmes de reporting, outils de production de rapports et capacités multilingues associés est extrêmement coûteuse. FundAssist fournit un service de reporting financier qui peut devenir votre service de reporting financier à part entière ou peut offrir la capacité additionnelle nécessaire en périodes de pointe de reporting, pour des clients particuliers ou pour des normes d'information financière particulières tels que les IFRS, les GAAP américains, les GAAP irlandais, etc.

Nos services de communication aux investisseurs et distributeurs sont utilisés largement par les agents administratifs de fonds ou coordonnés par les agents administratifs de fonds pour le compte de leurs clients. L'assistance que nous offrons en termes de supports d’impression tant électroniques que conventionnels, incluant nos compétences linguistiques étendues, signifie qu’un agent administratif a la possibilité de travailler avec un partenaire hautement expérimenté unique pour satisfaire les besoins d’impression et de distribution d’un client.

FundAssist collabore étroitement avec les agents administratifs pour satisfaire les besoins des clients avec des fonds OPCVM, des fonds non-OPCVM et des fonds Newcits. Notre service d’immatriculation territoriale est particulièrement pertinent pour les OPCVM et les Newcits à l’instar du support que nous offrons relativement aux accords de distribution subséquents au sein de l'UE et de plus en plus en Asie et en Amérique du Sud.

L’introduction de la Directive OPCVM IV présente de nouvelles opportunités d’étroite collaboration avec les agents administratifs. Nosu participons à la préparation et à la production du Document d’Information Clé aux Investisseurs ou DICI (Key Investor Information Document ou KIID, en anglais) pour garantir une transition harmonieuse des gestionnaires d’actifs aux nouvelles exigences.

Nous aidons à l’extraction et la compilation des informations que les agents administratifs détiennent dans leurs systèmes et à fournir des solutions technologiques pour créer lesdits documents DICI nécessaires. Au fil du temps, les gestionnaires d’actifs bénéficieront probablement des nouvelles possibilités offertes par les structures de fonds « maître-nourricier » et la certification en tant que Société de Gestion autorisée par l’OPCVM IV. En travaillant avec FundAssist, les agents administratifs peuvent proposer un support utile aux projets de restructuration de fonds de leurs clients. Les services de réunion d’Actionnaires FundAssist sont particulièrement adaptés lorsque les décisions de restructuration de fonds requièrent l’approbation des actionnaires. Le service de vote par procuration électronique FundAssist peut être essentiel pour sécuriser ces approbations.

Nos services et solutions sont adaptés aux besoins particuliers d’un agent administratif. Nous intégrons notre infrastructure et nos outils techniques aux vôtres pour assurer une exécution efficace des processus et dans de nombreux cas leur automatisation intégrale avec un traitement direct désormais réel. Notre approche de partenariat est concentrée sur la recherche de méthodes qui fonctionnent pour les deux parties et, au final, pour le client.

Notre environnement infrastructurel et technique fait l’objet d’une surveillance sécurité et d’une estimation des risques permanentes et indépendantes afin de garantir son adéquation avec les pratiques exemplaires de l’industrie. Nos procédures de gestion globale de la continuité des opérations sont régulièrement et rigoureusement testées afin que vous, vos clients et investisseurs, soyez assurés de la totale conformité de l’ensemble de nos solutions technologiques.

En tout, FundAssist peut améliorer vos offres clients, réduire les charges fixes de personnel, réduire les coûts TI et les coûts des systèmes, et réduire les risques opérationnels tout en assurant une souplesse d’exploitation supérieure.