Anerkennung und Reichweite der OGAW-Marke sind im letzten Jahrzehnt schnell gewachsen. In diesem wichtigen Zeitraum hat FundAssist über 50 Promoter von Fonds bei der Betreuung von tausenden von OGAW-Fonds mit Sitz in Luxemburg, Irland und Malta für den Vertrieb in Ländern in der EU, im Großraum Europa, in Asien und Südamerika unterstützt.

Seit der Einführung von OGAW III steht eine viel breitere Auswahl an Anlagestrategien innerhalb des OGAW-Rahmens zur Verfügung. FundAssist hat mit führenden Managern alternativer Anlagen zusammengearbeitet, um den OGAW-Rechtsrahmen und die von diesem gebotenen internationalen Vertriebsmöglichkeiten zu nutzen.

Angesichts der bevorstehenden Einführung von OGAW IV arbeitet FundAssist zusammen mit Kunden daran, dass der Übergang auf den aktualisierten Rechtsrahmen reibungslos abläuft und dass die jetzt möglichen Potenziale voll ausgeschöpft werden.

Wir können Sie bei der Gründung, dem Management und der Administration Ihrer Unternehmen mit unseren folgenden Dienstleistungen unterstützen: Board-Support, Administration der Verwaltungsgesellschaft (soweit relevant), Koordination von Rechts- und Steuerberatung, Financial Reporting-Service, Audit-Betreuung und Aufsicht über Fondsverwaltungsdienste. Angesichts der bevorstehenden Einführung von OGAW IV können wir Ihnen dabei helfen, den Vorteil des Europäischen Passes für Verwaltungsgesellschaften für Fondsangebote in Luxemburg, Irland und Malta wahrzunehmen.

FundAssist war Vorreiter bei der Einführung der elektronischen Stimmabgabe für Anleger in OGAW-Fonds. Unsere Kunden möchten stärker auf ihre Anleger eingehen und bieten ihnen eine bequeme und wirksame Alternative zur herkömmlichen Stimmabgabe in Papierform. Nach den Regelungen von OGAW IV geplante Entscheidungen zur Umstrukturierung von Fonds erfordern die Zustimmung der Anteilinhaber. Unser Online-Service zur Stimmabgabe verbessert die Kommunikation mit Anlegern, ermöglicht eine effizientere Stimmenwerbung und erhöht die Wahrscheinlichkeit der Verabschiedung von Beschlüssen auf Hauptversammlungen.

FundAssist bietet einen bewährten und umfassenden Service, um die Registrierung von OGAW-Fonds zum Vertrieb in Aufnahmemitgliedsstaaten zu rationalisieren. Wir haben Kunden dabei unterstützt, ihr Vertriebsgebiet weit über die EU-Region hinaus auszuweiten und bieten ein umfassendes Support-Paket im Zusammenhang mit der Logistik, dem Vertrieb und Versand, mit Übersetzungen und Behörden.

Nach den Regelungen von OGAW IV wird das Registrierungsverfahren innerhalb der EU vereinfacht und bietet größere Effizienzen. Das Dokument Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) wird als Teil des neuen Verfahrens benötigt, und FundAssist arbeitet bereits zusammen mit Promotern an dessen fristgerechter Einführung. Die derzeitigen Registrierungsverfahren bleiben für Länder außerhalb der EU unverändert.

Fortlaufende Änderungen von OGAW-Fondsprodukten und Länderregistrierungen verlangen ein sorgfältiges Management und eine umsichtige Koordination der verschiedenen für die Fonds tätigen Dienstleister. FundAssist hat eine zentrale Ablage für Fondsdokumente und -daten entwickelt, wodurch alle für die Fonds zu erbringenden Dienstleistungen von einer gemeinsamen Plattform aus verwaltet werden können. Dies minimiert Irrtümer, Verzögerungen oder Ineffizienzen.

Das Financial Reporting für OGAW-Fonds erweist sich nicht immer als einfach. Es erfordert eingehende Kenntnisse von Rechnungslegungsstandards, dem Prüfverfahren, der Logistik bei der Erstellung der Berichte zusätzlich zur und einschließlich der Übersetzung der Berichte zur Einreichung bei Aufsichtsbehörden. All dies muss innerhalb strenger Zeitvorgaben erfolgen. FundAssist hat zur Bewältigung dieser Herausforderungen ein beispielloses Lösungspaket entwickelt. Wir setzen höchst erfahrenes und qualifiziertes Buchhaltungspersonal zusammen mit speziell entwickelten Reporting-Tools ein, die eine gleichzeitige Übersetzung während der Erstellung des Berichts möglich machen. Wir sind immer auf dem aktuellsten Stand was Entwicklungen bei Rechnungslegungsstandards betrifft und verfügen über eingehende Kenntnisse der luxemburgischen GAAP, IFRS und lokalen GAAP unter Einbeziehung von IFRS-Elementen.

OGAW IV bringt neue Herausforderungen für das Reporting im Zusammenhang mit Master-Feeder-Strukturen in den verschiedenen Rechtsordnungen und mit den unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards mit sich. Wir nehmen derzeit an Branchengesprächen über Lösungen für diese zukünftigen Pflichten teil.

Der OGAW-Rechtsrahmen bietet beispielslose Möglichkeiten für den internationalen Fondsvertrieb. Wir unterstützen unsere Kunden aktiv beim Erschließen verschiedener Märkte und dem Aufbau von Vertriebskanälen. Vertriebsvereinbarungen sind nicht immer einfach in ihrer Verwaltung, und deshalb bietet FundAssist eine komplette Outsourcing-Alternative, wobei alle festgelegten Gebühren, Aufschläge, Nachlässe und andere Vergütungsarten für Vertriebsstellen für Sie geregelt werden. Unser Sprachen-Support sowie der lokale Logistik-Support sind für die Überwindung lokaler Hürden ebenfalls unbezahlbar.

Die Kommunikation mit Anlegern und Vertriebsstellen ist von großer Bedeutung für Promoter von Fonds und die laufende Werbung für ihre Marke. FundAssist bietet Dienstleistungen, die Sie bei der professionellen Präsentation Ihrer Produkte, abgestimmt auf Ihre Anlegerzielgruppe und die Anforderungen lokaler Märkte und Vertriebskanäle, unterstützen. In diesem Zusammenhang können wir Ihnen auch bei der Einführung des neuen, nach OGAW-IV vorgeschriebenen Dokumentes Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) behilflich sein.