Schon seit über acht Jahren ist FundAssist für die Hedgefonds-Industrie tätig und hat Lösungen für hunderte von Hedgefonds geliefert. Unsere Kunden sind führend in dieser Branche und schätzen unsere Professionalität und die Qualität unserer Dienstleistungen.

Wir besitzen detaillierte Fachkenntnisse über Strategien, Stile und Strukturen von Hedgefonds sowie die Art der von Hedgefonds zur Zielgruppe bestimmten Anlegerbasis. Unsere Mitarbeiter verfügen über weitreichende Erfahrung mit auf den Cayman-Inseln, in Irland, Luxemburg und andernorts domizilierten Fonds. Unsere Erfahrungen erstrecken sich auch auf anspruchsvolle Anleger in Europa, der Schweiz, Asien und andernorts.

Wir haben Jahres- und Halbjahresberichte für hunderte von Hedgefonds-Strukturen erstellt, u. a. eigenständige Fonds, Master-Feeder-Fonds und Dach-Hedgefonds. Unsere Fachkompetenz im Bereich Financial Reporting für Hedgefonds mit gründlicher Kenntnis der IFRS, US-GAAP sowie lokaler GAAP ist unübertroffen in der Investmentfondsbranche. Mit unserem Kontroll-Service können wir Ihnen hohe Standards für Ihr Berichtswesen bieten, um Probleme zu lösen, Gebühren zu senken und behördliche Fristen einzuhalten. Unser Service für die Erstellung der Berichte ermöglicht Ihnen, den gesamten Prozess der Berichterstellung an Fachleute zu übertragen, wohlwissend, dass dieser mit der erforderlichen Sorgfalt und Kompetenz durchgeführt wird. Wir haben Financial Reporting-Tools entwickelt, die komplexe Strategien und Investmentportfolios, eine große Auswahl alternativer Instrumente und detaillierte Risikoangaben bewältigen können. Diese Kombination aus Fachkompetenz und Technologie kann einerseits Ihre Kosten deutlich reduzieren und andererseits hochqualitative Berichte erstellen, die Ihre Anleger überzeugen.

Mit den folgenden Dienstleistungen können wir Sie auch bei der Gründung, dem Management und der Administration Ihrer Unternehmen unterstützen: Board-Support, Administration der Verwaltungsgesellschaft, Koordination von Rechts- und Steuerberatung, Financial Reporting und Audit-Betreuung, Aufsicht über Fondsverwaltungsdienste.

Hedgefonds müssen verstärkt für ihre Produkte und Marken werben und können nicht ausschließlich auf ihre bisherige Wertentwicklung und Empfehlungen bauen, um Anleger zu gewinnen und zu halten. FundAssist ist im Besitz von Verfahren und Systemen, die Sie dabei unterstützen, effizient mit Ihrem Anlegerstamm sowie potenziellen Anlegern zu kommunizieren. Wir können Ihnen bei der Erstellung von Fachmaterial angefangen bei Informationsblättern und Marktkommentaren bis hin zu Informationen zur Anteilspreisentwicklung und personalisierten Aufstellungen. Die Kommunikation mit Ihrem Anlegerstamm und Ihren Vermittlern kann über eine Vielzahl elektronischer Medien sowie in konventioneller Papierform erfolgen.

Viele Hedgefonds-Manager sehen Chancen am OGAW-konformen Markt, indem sie den erweiterten Anlagerahmen von OGAW III nutzen. Die OGAW-Regelung und damit einhergehende Compliance-Verfahren und -Abläufe können jedoch eine abschreckende Wirkung haben. Nach über einem Jahrzehnt der Zusammenarbeit mit einigen der größten Vermögensverwalter im OGAW-Bereich ist FundAssist Ihr Partner, um befreit von den Einzelheiten der Gründungs-, Registrierungs- und Betriebsaufgaben Gelegenheiten schnell und effizient wahrnehmen zu können.

Wir bieten ein ganzheitliches Service-Paket, das speziell für den Hedgefonds-Manager entwickelt wurde, der auf den OGAW-Markt geht. Dieses Paket basiert auf unserer Tätigkeit für die führenden OGAW-Manager, bietet Skaleneffekte, Zugang zu bewährten lokalen und internationalen Kontaktnetzen sowie Systeme, die speziell für die Bewältigung von OGAW-Anforderungen entwickelt wurden.

Unser Service-Paket unterstützt Sie in allen Phasen der Einrichtung und des Betriebs Ihres OGAW-Fonds. Wir unterstützen Sie bei der Gründung, dem Management und der Verwaltung Ihrer OGAW-Gesellschaften mit den folgenden Dienstleistungen: Registrierungen im Herkunftsmitgliedsstaat und im Aufnahmemitgliedsstaat des/der Fonds, Aufgaben des Company Secretary und Board-Support, Administration der Verwaltungsgesellschaft, Koordination von Rechts- und Steuerberatung, Financial Reporting und Audit-Betreuung, Aufsicht über Fondsverwaltungsdienste.

Wir koordinieren fortlaufende Änderungen von Fondsprodukten und gewährleisten, dass behördliche Einreichungen und Registrierungen, das Reporting und die Dienstleistungserbringung alle OGAW-Kriterien erfüllen.