FundAssist bietet speziell auf die Bedürfnisse von mit dem Vertrieb von Fonds beschäftigten Organisationen – wie Versicherungsgesellschaften, Privatkundenbanken, Privatbanken, Anlageberater oder Vertriebsplattformen – zugeschnittene Dienstleistungen.

Durch unsere weitreichende Erfahrung im gesamten Spektrum von Anlageklassen, Fondsprodukten (OGAW-Fonds ebenso wie Nicht-OGAW-Fonds) und Fondsdomizilen können wir die Produkte von mehreren Anbietern zu einem verständlichen und leicht zu pflegenden Satz maßgeschneiderter Produkte für Ihren Markt zusammenfassen.

Wir bieten Unterstützung bei der Verpackung und Strukturierung/Präsentation von Fondsprodukten für den Vertrieb in unterschiedlichen Rechtsordnungen und nutzen die zur Verfügung stehenden speziellen Rechts- und Steuerstrukturen, einschließlich Versicherungs- und Rentenmäntel, Sparpläne und strukturierte Produkte.

Unsere Dienstleistungen sind für eine offene Vertriebsarchitektur von Drittfonds, das eigene Branding von Produkten von Fondspartnern sowie die Kombination von Drittfonds mit eigenen Fonds geeignet. Unsere Dienstleistungen werden auf Ihre speziellen Umstände und Geschäftsmodelle zugeschnitten.

Wir können auf vielfältige Weise zu Ihrem Erfolg beitragen:

• Die Erstellung und Pflege von Fact Sheets und Produktliteratur kann ein teurer und zeitaufwändiger Prozess sein, der Sie von Ihrer Verkaufstätigkeit abhält. Unser Fact Sheet Preparation Service reduziert Ihren Arbeits- und Zeitaufwand und gewährleistet, dass hochwertige und aktuelle Informationen zusammengetragen werden und Ihnen und Ihren Kunden zur Verfügung stehen. Wir bieten Ihnen auch unsere Unterstützung bei der effizienten Kommunikation mit Ihren Kunden mittels elektronischer oder konventioneller Druckmedien.
• Die Korrespondenz mit Ihren Kunden, einschließlich der Erstellung von Ausführungsanzeigen und Auszügen kann in Ihrem Namen erfolgen und mit Mitteilungen Ihrerseits personalisiert werden. Eine Gesamtauflistung von Beteiligungen kann Transaktions- und Saldoinformationen von allen Ihren Produktanbietern und deren Verwaltungsstellen beinhalten.
• Die Verwaltung von Vertriebsvereinbarungen mit mehreren Fondsanbietern kann mühsam und zeitraubend aber wichtig für die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens sein. Mit unserer Fachkompetenz und technologischen Lösungen im Rücken können Sie diese Aufgabe beruhigt outsourcen.
• Das Angebot einer Produktpalette an Ihre Kunden bedingt einen ständigen Kontakt mit Ihren Dienstleistern, damit Sie den jeweiligen Aktualisierungen am Markt und in Ihrem Betrieb Rechnung tragen können. FundAssist bietet eine Produktmanagement-Lösung, die Sie bei der Bewältigung dieser Aufgabe unterstützt.

Die laufenden Änderungen von Vorschriften für Fonds- und Finanzprodukte müssen ständig überwacht und Compliance-Verfahren aktualisiert werden. FundAssist arbeitet mit Ihnen bei der Koordination und Bewältigung dieser Aufgaben zusammen. Die Implementierung von OGAW IV ist beispielsweise für Vertriebsorganisationen von Fonds wichtig, selbst wenn deren Endprodukt nicht unmittelbar der Richtlinie unterliegt. Eine neue Anforderung ist die Erstellung eines Key Investor Information Document (KIID – Wesentliche Informationen für den Anleger). Diese wurde Mitte 2010 weitgehend umgesetzt. Eine weitere EU-Initiative mit der Bezeichnung Packaged Retail Investment Products (PRIP – Anlageprodukte für Kleinanleger) wird wahrscheinlich ähnliche Anforderungen für Nicht-OGAW-Produkte für Kleinanleger in 2012 / 2013 einführen. FundAssist verfügt über eingehende Erfahrung mit der detaillierten Umsetzung von KIID und kann Sie bei der Umstellung auf die neuen Anforderungen unterstützen.