FundAssist arbeitet seit über 6 Jahren mit Promotern auf dem Markt für börsengehandelte Indexfonds (ETFs) zusammen. Wir erbringen Dienstleistungen für fünf der führenden ETF-Anbieter in Europa, die über 50 % des Gesamtmarktes nach AuM repräsentieren.

Der ETF-Markt ist ein dynamischer und zunehmend hart umkämpfter Markt. Auflegung, Börsennotierung und Registrierung von Fonds müssen schnell durchgeführt werden, um Anlagechancen und Anlagernachfrage zu nutzen. FundAssist bietet einen hocheffizienten und unkomplizierten Service für die Beschleunigung von Börsennotierungen und Registrierungen an heimischen und ausländischen Märkten. Unsere umfangreichen Kenntnisse der lokalen Anforderungen, unsere Geschäftsbeziehungen mit lokalen Dienstleistern sowie unsere umfassenden Sprachressourcen machen diesen Prozess deutlich einfacher, schneller und kostengünstiger.

Aufgrund steigender Anlegernachfrage werden ETF-Strukturen kontinuierlich mit regelmäßig erfolgenden Auflegungen von Unterfonds erweitert. Dies erfordert ständige Änderungen/Aktualisierungen der Gründungsdokumente von Fonds (Prospekt, Satzung usw.). Die Systeme und Verfahren von FundAssist sind so konzipiert, um Sie bei der Nachverfolgung und Verwaltung dieser laufenden Arbeit auf höchst effiziente Weise zu unterstützen. Durch unseren zentralen Speicherort für Fondsdaten können auch alle für die Fonds zu erbringenden Services anhand dieser zentralen Informationen abgearbeitet werden und sind immer auf dem neusten Stand in Bezug auf Produktangaben, Länderregistrierungen und Notierungen.

Das Financial Reporting ist mit dem zunehmenden Umfang Ihrer Fondsgruppe und weiterentwickelter Rechnungslegungsstandards ebenfalls eine wichtige und arbeitsintensive Aufgabe. Unsere ETF-Kunden schätzen unsere Fachkompetenz, Fertigkeiten und Technologie, die von uns dabei eingesetzt werden, die Einhaltung knapper Einreichungsfristen bei gleichzeitiger Geringhaltung der Kosten zu gewährleisten. Fast alle unserer ETF-Kunden bilanzieren nach IFRS. FundAssist hat seit seiner Einführung in 2005 Abschlüsse nach diesem Standard bilanziert und weitreichende Erfahrung bei dessen Anwendung auf Fonds gesammelt. Unsere Reporting-Tools wurden speziell zur Beschleunigung der Aufbereitung von IFRS-Angaben entwickelt. FundAssist hat ein Team aus qualifizierten Fachleuten des Rechnungswesens, die Experten in Bezug auf die wichtigsten Rechnungslegungsstandards wie IFRS, die irischen, die amerikanischen, die britischen und die luxemburgischen GAAP sind.

Markenintegrität ist wichtig für einen ETF-Promoter und sowohl der Markt als auch Aufsichtsbehörden erwarten eine Fonds-Governance auf höchstem Niveau. FundAssist unterstützt Sie beim Erreichen und Wahren dieses hohen Niveaus mit unserem Board-Support und Hauptversammlungs-Service. Bei ETFs besteht eine spezielle Herausforderung darin, die eigentlichen wirtschaftlich berechtigten Anteilinhaber zu ermitteln, und hierbei können wir Ihnen unsere spezielle Unterstützung anbieten.

Ob der Fokus Ihrer Strategie auf institutionellen Anlegern oder Privatanlegern oder beiden liegt, Ihr Kommunikationsmaterial und ihre Kommunikationsverfahren sind maßgeblich für den Erfolg. FundAssist kann Sie bei den neuen OGAW IV-Auflagen im Zusammenhang mit den Wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) sowie bei der Erstellung von Fact Sheets und effizienten Kommunikationsverfahren mit Anlegern in mehreren Ländern und Sprachen unterstützen.